| 2026-06-30 | |
| 收入 | 86,153,756.73 |
| 利息合计 | 166,517.80 |
| 其中：存款利息收入 | 166,517.80 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 55,109,864.30 |
| 其中：股票投资收益 | 54,654,113.07 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 455,751.23 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 30,846,344.60 |
| 其他收入 | 31,030.03 |
| 费用 | 2,143,732.63 |
| 管理人报酬 | 1,578,568.15 |
| 基金托管费 | 295,981.55 |
| 销售服务费 | 189,839.77 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 79,343.16 |
| 利润总额 | 84,010,024.10 |
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