| 2026-06-30 | |
| 收入 | 23,953,505.16 |
| 利息合计 | 371,428.01 |
| 其中：存款利息收入 | 174,028.93 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 197,399.08 |
| 投资收益合计 | 12,228,533.80 |
| 其中：股票投资收益 | 11,580,158.40 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 238,097.60 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 410,277.80 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 11,349,793.90 |
| 其他收入 | 3,749.45 |
| 费用 | 365,934.35 |
| 管理人报酬 | 173,811.24 |
| 基金托管费 | 57,937.05 |
| 销售服务费 | 43,261.38 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 13,682.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13,682.56 |
| 其他费用 | 76,897.60 |
| 利润总额 | 23,587,570.81 |
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