| 2026-06-30 | |
| 收入 | 34,144,169.20 |
| 利息合计 | 911,250.85 |
| 其中：存款利息收入 | 201,584.86 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 709,665.99 |
| 投资收益合计 | 34,054,375.92 |
| 其中：股票投资收益 | 32,347,190.82 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 61,314.87 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,645,870.23 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -837,366.92 |
| 其他收入 | 15,909.35 |
| 费用 | 3,531,043.06 |
| 管理人报酬 | 2,918,719.03 |
| 基金托管费 | 547,259.84 |
| 销售服务费 | 13,835.04 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 48,674.32 |
| 利润总额 | 30,613,126.14 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
