| 2026-06-30 | |
| 收入 | 343,976,258.13 |
| 利息合计 | 198,858.40 |
| 其中：存款利息收入 | 198,858.40 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 130,818,040.67 |
| 其中：股票投资收益 | 129,226,174.84 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 333,500.02 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,258,365.81 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 211,309,055.93 |
| 其他收入 | 1,650,303.13 |
| 费用 | 8,024,971.90 |
| 管理人报酬 | 5,626,775.09 |
| 基金托管费 | 937,795.82 |
| 销售服务费 | 1,389,070.01 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 71,324.39 |
| 利润总额 | 335,951,286.23 |
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