| 2026-06-30 | |
| 收入 | -124,086.58 |
| 利息合计 | 113,977.88 |
| 其中：存款利息收入 | 113,977.88 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -1,274,403.51 |
| 其中：股票投资收益 | -1,975,506.42 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 394,282.78 |
| 股利收益 | 306,820.13 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,036,288.08 |
| 其他收入 | 50.97 |
| 费用 | 496,475.74 |
| 管理人报酬 | 318,510.16 |
| 基金托管费 | 39,813.78 |
| 销售服务费 | 57,387.79 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 79,343.16 |
| 利润总额 | -620,562.32 |
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