广发平衡精选混合A(026235)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
59,788,370.33 |
3,652,207.70 |
| 利息合计 |
72,840.56 |
1,668.86 |
| 其中：存款利息收入 |
30,304.86 |
1,668.86 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
42,535.70 |
- |
| 投资收益合计 |
56,785,360.46 |
-13,296.32 |
| 其中：股票投资收益 |
56,179,163.15 |
-13,296.32 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,165.32 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
605,031.99 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,927,132.32 |
3,663,835.16 |
| 其他收入 |
3,036.99 |
- |
| 费用 |
898,705.70 |
11,627.08 |
| 管理人报酬 |
584,402.80 |
4,239.89 |
| 基金托管费 |
174,789.10 |
1,271.97 |
| 销售服务费 |
59,761.18 |
384.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
79,750.23 |
5,730.49 |
| 利润总额 |
58,889,664.63 |
3,640,580.62 |
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