红土创新新兴产业混合C(026245)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,270,975,500.28 |
280,397,257.87 |
| 利息合计 |
363,761.99 |
87,224.52 |
| 其中：存款利息收入 |
363,761.99 |
87,224.52 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,001,800,455.26 |
154,659,174.18 |
| 其中：股票投资收益 |
999,870,741.09 |
153,554,960.00 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-2,492,091.25 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,421,805.42 |
1,104,214.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,246,665,595.72 |
122,000,602.26 |
| 其他收入 |
22,145,687.31 |
3,650,256.91 |
| 费用 |
17,363,318.02 |
4,657,050.83 |
| 管理人报酬 |
14,200,063.28 |
3,856,322.30 |
| 基金托管费 |
2,366,677.18 |
642,720.28 |
| 销售服务费 |
714,314.84 |
2,208.25 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
82,257.67 |
155,800.00 |
| 利润总额 |
2,253,612,182.26 |
275,740,207.04 |
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