| 2026-06-30 | |
| 收入 | -3,122,544.66 |
| 利息合计 | 132,030.65 |
| 其中：存款利息收入 | 132,030.65 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 527,743.34 |
| 其中：股票投资收益 | -479,425.65 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,007,168.99 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -3,610,969.78 |
| 其他收入 | 12.19 |
| 费用 | 1,153,561.43 |
| 管理人报酬 | 460,821.73 |
| 基金托管费 | 153,607.25 |
| 销售服务费 | 64,934.90 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 474,197.55 |
| 利润总额 | -4,276,106.09 |
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