银华智享混合C(026262)利润分配表
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2026-06-30 |
| 收入 |
1,429,510,040.00 |
| 利息合计 |
6,198,611.06 |
| 其中：存款利息收入 |
1,984,832.85 |
| 债券利息收入 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,213,778.21 |
| 投资收益合计 |
218,542,370.49 |
| 其中：股票投资收益 |
217,410,524.83 |
| 基金投资收益 |
- |
| 债券投资收益 |
170,612.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
| 股利收益 |
961,233.57 |
| 基金分红收益收益 |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,181,449,109.03 |
| 其他收入 |
23,319,949.42 |
| 费用 |
23,761,489.37 |
| 管理人报酬 |
16,356,861.63 |
| 基金托管费 |
3,238,052.53 |
| 销售服务费 |
1,023,728.18 |
| 交易费用 |
- |
| 利息支出 |
43,309.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
43,309.34 |
| 其他费用 |
3,099,032.58 |
| 利润总额 |
1,405,748,550.63 |
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