| 2026-06-30 | |
| 收入 | 10,728,599.41 |
| 利息合计 | 4,526.87 |
| 其中：存款利息收入 | 3,167.39 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,359.48 |
| 投资收益合计 | -2,072,326.57 |
| 其中：股票投资收益 | -2,103,272.58 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 0.94 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 30,945.07 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 12,505,091.35 |
| 其他收入 | 291,307.76 |
| 费用 | 210,800.65 |
| 管理人报酬 | 154,891.26 |
| 基金托管费 | 25,815.22 |
| 销售服务费 | 27,127.32 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 2,966.85 |
| 利润总额 | 10,517,798.76 |
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