| 2026-06-30 | |
| 收入 | 194,495,770.01 |
| 利息合计 | 1,011,394.45 |
| 其中：存款利息收入 | 293,684.74 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 717,709.71 |
| 投资收益合计 | -43,395,526.40 |
| 其中：股票投资收益 | -49,547,094.21 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 6,151,567.81 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 235,177,209.65 |
| 其他收入 | 1,702,692.31 |
| 费用 | 13,058,299.85 |
| 管理人报酬 | 10,408,665.59 |
| 基金托管费 | 1,734,777.60 |
| 销售服务费 | 823,724.40 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 88,979.13 |
| 利润总额 | 181,437,470.16 |
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