博时合鑫货币C(026281)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
47,886,837.06 |
73,626,502.06 |
| 利息合计 |
22,549,582.50 |
23,798,287.70 |
| 其中：存款利息收入 |
18,095,129.21 |
15,129,085.87 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,454,453.29 |
8,669,201.83 |
| 投资收益合计 |
25,337,254.56 |
49,828,214.36 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
25,337,254.56 |
49,828,214.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
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| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
8,246,897.76 |
11,374,514.20 |
| 管理人报酬 |
4,523,292.38 |
6,536,190.46 |
| 基金托管费 |
1,507,764.09 |
2,178,730.20 |
| 销售服务费 |
1,266,859.51 |
1,480,738.49 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
780,664.56 |
857,300.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
780,664.56 |
857,300.46 |
| 其他费用 |
156,145.92 |
310,887.28 |
| 利润总额 |
39,639,939.30 |
62,251,987.86 |
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