| 2026-06-30 | |
| 收入 | 7,071,244.79 |
| 利息合计 | 1,191.48 |
| 其中：存款利息收入 | 1,191.48 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 3,492,513.65 |
| 其中：股票投资收益 | 3,291,024.74 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 10,001.79 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 191,487.12 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,563,747.10 |
| 其他收入 | 13,792.56 |
| 费用 | 233,905.80 |
| 管理人报酬 | 186,344.76 |
| 基金托管费 | 31,057.51 |
| 销售服务费 | 11,998.76 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 4,504.77 |
| 利润总额 | 6,837,338.99 |
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