| 2025-12-31 | |
| 收入 | 259,497,348.48 |
| 利息合计 | 77,208,197.58 |
| 其中：存款利息收入 | 65,976,865.29 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 11,231,332.29 |
| 投资收益合计 | 182,289,150.90 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 179,931,066.43 |
| 资产支持证券投资收益 | 2,358,084.47 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | - |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 69,201,917.98 |
| 管理人报酬 | 33,606,885.54 |
| 基金托管费 | 10,754,203.26 |
| 销售服务费 | 11,411,571.78 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 13,166,223.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13,166,223.09 |
| 其他费用 | 208,480.94 |
| 利润总额 | 190,295,430.50 |
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