| 2026-06-30 | |
| 收入 | 385,081,443.28 |
| 利息合计 | 384,473.21 |
| 其中：存款利息收入 | 384,473.21 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 39,953,067.53 |
| 其中：股票投资收益 | 29,797,116.77 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 10,155,950.76 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 342,835,317.45 |
| 其他收入 | 1,908,585.09 |
| 费用 | 10,310,502.22 |
| 管理人报酬 | 5,309,311.03 |
| 基金托管费 | 1,461,817.21 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 3,539,373.98 |
| 利润总额 | 374,770,941.06 |
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