| 2026-06-30 | |
| 收入 | -1,129,404.24 |
| 利息合计 | 1,503,212.40 |
| 其中：存款利息收入 | 733,403.84 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 769,808.56 |
| 投资收益合计 | 3,075,627.34 |
| 其中：股票投资收益 | -37,700.38 |
| 基金投资收益 | 679,826.77 |
| 债券投资收益 | 2,252,656.70 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 180,844.25 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -5,708,243.98 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,555,335.13 |
| 管理人报酬 | 1,641,686.98 |
| 基金托管费 | 410,421.74 |
| 销售服务费 | 461,988.17 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 33,957.53 |
| 利润总额 | -3,684,739.37 |
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