广发乾元价值增长混合C(026328)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
79,266,958.96 |
2,357,337.68 |
| 利息合计 |
88,854.35 |
3,481.55 |
| 其中：存款利息收入 |
88,854.35 |
3,481.55 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
66,337,246.17 |
686,852.00 |
| 其中：股票投资收益 |
64,939,694.68 |
686,852.00 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,481.47 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,395,070.02 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
12,838,594.17 |
1,667,004.13 |
| 其他收入 |
2,264.27 |
- |
| 费用 |
1,997,878.94 |
71,305.15 |
| 管理人报酬 |
1,662,069.54 |
55,540.12 |
| 基金托管费 |
249,310.48 |
8,331.01 |
| 销售服务费 |
77.87 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
86,412.14 |
7,434.02 |
| 利润总额 |
77,269,080.02 |
2,286,032.53 |
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