广发盛世精选混合A(026332)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
5,746,080.64 |
-697,210.51 |
| 利息合计 |
8,028.46 |
312.96 |
| 其中：存款利息收入 |
6,702.79 |
312.96 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,325.67 |
- |
| 投资收益合计 |
1,240,086.28 |
-18,905.96 |
| 其中：股票投资收益 |
1,203,526.23 |
-18,905.96 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
36,560.05 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,462,605.33 |
-678,617.51 |
| 其他收入 |
35,360.57 |
- |
| 费用 |
190,045.48 |
3,560.48 |
| 管理人报酬 |
150,034.93 |
4,033.82 |
| 基金托管费 |
25,005.79 |
672.30 |
| 销售服务费 |
12,855.82 |
284.46 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
2,148.90 |
-1,430.10 |
| 利润总额 |
5,556,035.16 |
-700,770.99 |
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