国寿安保鑫钱包货币E(026345)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
215,828,448.35 |
398,183,830.86 |
| 利息合计 |
77,420,927.28 |
141,287,856.63 |
| 其中：存款利息收入 |
75,511,887.82 |
100,666,558.99 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,909,039.46 |
40,621,297.64 |
| 投资收益合计 |
138,407,521.07 |
256,895,974.23 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
137,460,482.84 |
255,669,420.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
947,038.23 |
1,226,554.08 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
- |
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| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
79,055,062.82 |
118,246,516.56 |
| 管理人报酬 |
36,565,223.06 |
63,593,113.31 |
| 基金托管费 |
6,094,203.89 |
10,598,852.04 |
| 销售服务费 |
22,120,403.24 |
35,766,936.74 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
14,117,685.15 |
8,023,507.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
14,117,685.15 |
8,023,507.84 |
| 其他费用 |
103,778.20 |
211,520.84 |
| 利润总额 |
136,773,385.53 |
279,937,314.30 |
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