| 2026-06-30 | |
| 收入 | 3,873,603.72 |
| 利息合计 | 214,520.28 |
| 其中：存款利息收入 | 25,698.76 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 188,821.52 |
| 投资收益合计 | 1,035,794.66 |
| 其中：股票投资收益 | -303,154.11 |
| 基金投资收益 | 1,027,194.17 |
| 债券投资收益 | 73,428.48 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 238,326.12 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,221,518.40 |
| 其他收入 | 401,770.38 |
| 费用 | 1,262,210.90 |
| 管理人报酬 | 668,669.37 |
| 基金托管费 | 112,549.19 |
| 销售服务费 | 330,889.89 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 64,233.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64,233.62 |
| 其他费用 | 80,844.29 |
| 利润总额 | 2,611,392.82 |
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