| 2026-06-30 | |
| 收入 | 150,271,369.34 |
| 利息合计 | 113,847.30 |
| 其中：存款利息收入 | 29,888.31 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 83,958.99 |
| 投资收益合计 | 68,949,343.74 |
| 其中：股票投资收益 | 56,035,673.61 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 12,643,455.34 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 270,214.79 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 80,786,079.45 |
| 其他收入 | 422,098.85 |
| 费用 | 2,129,467.70 |
| 管理人报酬 | 1,364,202.53 |
| 基金托管费 | 272,840.44 |
| 销售服务费 | 425,017.73 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 66,876.30 |
| 利润总额 | 148,141,901.64 |
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