| 2026-06-30 | |
| 收入 | 2,000,966.52 |
| 利息合计 | 4,451.62 |
| 其中：存款利息收入 | 4,451.62 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 98,625.85 |
| 其中：股票投资收益 | 83,249.35 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 15,376.50 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,894,712.46 |
| 其他收入 | 3,176.59 |
| 费用 | 40,604.27 |
| 管理人报酬 | 29,041.14 |
| 基金托管费 | 5,808.26 |
| 销售服务费 | 2,207.01 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 3,547.86 |
| 利润总额 | 1,960,362.25 |
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