| 2026-06-30 | |
| 收入 | 493,888.73 |
| 利息合计 | 12,361.86 |
| 其中：存款利息收入 | 5,804.17 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,557.69 |
| 投资收益合计 | 249,579.02 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 243,907.00 |
| 债券投资收益 | 3,223.52 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,448.50 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 182,952.32 |
| 其他收入 | 48,995.53 |
| 费用 | 98,676.32 |
| 管理人报酬 | 74,769.31 |
| 基金托管费 | 15,623.87 |
| 销售服务费 | 5,878.17 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 1,329.25 |
| 利润总额 | 395,212.41 |
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