| 2026-06-30 | |
| 收入 | 101,283,856.41 |
| 利息合计 | 100,880.63 |
| 其中：存款利息收入 | 100,880.63 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 32,548,849.43 |
| 其中：股票投资收益 | 32,117,001.59 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 29,651.30 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 402,196.54 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 66,732,878.04 |
| 其他收入 | 1,901,248.31 |
| 费用 | 979,444.30 |
| 管理人报酬 | 739,741.42 |
| 基金托管费 | 123,290.19 |
| 销售服务费 | 62,941.58 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 4,911.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,911.48 |
| 其他费用 | 48,452.93 |
| 利润总额 | 100,304,412.11 |
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