| 2026-06-30 | |
| 收入 | 251,680,120.98 |
| 利息合计 | 95,428,681.14 |
| 其中：存款利息收入 | 19,162,173.50 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 76,266,507.64 |
| 投资收益合计 | 156,251,439.84 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 156,251,439.84 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | - |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 34,527,314.72 |
| 管理人报酬 | 24,056,613.03 |
| 基金托管费 | 8,018,871.02 |
| 销售服务费 | 1,968,666.70 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 282,990.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 282,990.12 |
| 其他费用 | 179,745.94 |
| 利润总额 | 217,152,806.26 |
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