| 2026-06-30 | |
| 收入 | 14,254,890.34 |
| 利息合计 | 2,087,263.40 |
| 其中：存款利息收入 | 483,187.01 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,604,076.39 |
| 投资收益合计 | 6,592,714.06 |
| 其中：股票投资收益 | -430,925.13 |
| 基金投资收益 | 765,283.22 |
| 债券投资收益 | 5,606,630.73 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 651,725.24 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,574,149.84 |
| 其他收入 | 763.04 |
| 费用 | 3,449,437.39 |
| 管理人报酬 | 2,398,864.74 |
| 基金托管费 | 479,508.56 |
| 销售服务费 | 15,783.12 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 509,266.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 509,266.48 |
| 其他费用 | 24,787.41 |
| 利润总额 | 10,805,452.95 |
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