| 2026-06-30 | |
| 收入 | 18,969,523.11 |
| 利息合计 | 18,036.57 |
| 其中：存款利息收入 | 9,713.03 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,323.54 |
| 投资收益合计 | 12,892,853.58 |
| 其中：股票投资收益 | 12,153,464.64 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 739,388.94 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,322,521.04 |
| 其他收入 | 736,111.92 |
| 费用 | 553,698.71 |
| 管理人报酬 | 409,680.74 |
| 基金托管费 | 68,280.09 |
| 销售服务费 | 68,665.92 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 7,042.00 |
| 利润总额 | 18,415,824.40 |
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