| 2026-06-30 | |
| 收入 | 69,145,201.77 |
| 利息合计 | 53,594.01 |
| 其中：存款利息收入 | 53,594.01 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 56,390,426.70 |
| 其中：股票投资收益 | 52,776,094.94 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 396,699.99 |
| 股利收益 | 3,217,631.77 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 12,701,181.06 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,707,396.62 |
| 管理人报酬 | 1,945,003.16 |
| 基金托管费 | 324,167.21 |
| 销售服务费 | 393,641.04 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 43,372.40 |
| 利润总额 | 66,437,805.15 |
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