| 2026-06-30 | |
| 收入 | 250,424.96 |
| 利息合计 | 9,379.49 |
| 其中：存款利息收入 | 9,379.49 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -1,759,034.68 |
| 其中：股票投资收益 | -1,777,110.62 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 18,075.94 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,979,925.55 |
| 其他收入 | 20,154.60 |
| 费用 | 133,402.10 |
| 管理人报酬 | 56,938.02 |
| 基金托管费 | 9,489.61 |
| 销售服务费 | 2,107.70 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 64,866.77 |
| 利润总额 | 117,022.86 |
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