| 2026-06-30 | |
| 收入 | -727,968.10 |
| 利息合计 | 9,174.42 |
| 其中：存款利息收入 | 9,174.42 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -2,158,235.60 |
| 其中：股票投资收益 | -2,473,570.76 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 315,335.16 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,141,921.80 |
| 其他收入 | 279,171.28 |
| 费用 | 428,447.84 |
| 管理人报酬 | 274,735.28 |
| 基金托管费 | 45,789.23 |
| 销售服务费 | 36,345.85 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 71,577.48 |
| 利润总额 | -1,156,415.94 |
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