| 2026-06-30 | |
| 收入 | -73,409,422.34 |
| 利息合计 | 13,103.99 |
| 其中：存款利息收入 | 13,103.99 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -64,128,832.95 |
| 其中：股票投资收益 | -64,698,397.93 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 569,564.98 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -9,466,791.31 |
| 其他收入 | 173,097.93 |
| 费用 | 564,032.57 |
| 管理人报酬 | 423,272.96 |
| 基金托管费 | 70,545.45 |
| 销售服务费 | 34,174.82 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 36,039.34 |
| 利润总额 | -73,973,454.91 |
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