| 2026-06-30 | |
| 收入 | 53,413,330.17 |
| 利息合计 | 23,111.91 |
| 其中：存款利息收入 | 23,111.91 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 27,892,038.79 |
| 其中：股票投资收益 | 27,707,838.59 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 184,200.20 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 23,727,428.70 |
| 其他收入 | 1,770,750.77 |
| 费用 | 779,521.84 |
| 管理人报酬 | 514,211.91 |
| 基金托管费 | 85,701.97 |
| 销售服务费 | 122,324.99 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 57,282.97 |
| 利润总额 | 52,633,808.33 |
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