| 2026-06-30 | |
| 收入 | 472,715.96 |
| 利息合计 | 371,723.88 |
| 其中：存款利息收入 | 76,075.18 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 295,648.70 |
| 投资收益合计 | -188,083.24 |
| 其中：股票投资收益 | -260,409.51 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 13,512.57 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 58,813.70 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -489,367.63 |
| 其他收入 | 778,442.95 |
| 费用 | 706,714.41 |
| 管理人报酬 | 506,158.89 |
| 基金托管费 | 84,359.85 |
| 销售服务费 | 77,163.03 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 39,022.01 |
| 利润总额 | -233,998.45 |
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