| 2026-06-30 | |
| 收入 | 23,032,741.44 |
| 利息合计 | 11,646.61 |
| 其中：存款利息收入 | 11,646.61 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 8,107,070.01 |
| 其中：股票投资收益 | 7,868,379.29 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 12,228.24 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 226,462.48 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 14,186,617.63 |
| 其他收入 | 727,407.19 |
| 费用 | 343,871.31 |
| 管理人报酬 | 236,603.02 |
| 基金托管费 | 39,433.82 |
| 销售服务费 | 21,201.44 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 46,601.32 |
| 利润总额 | 22,688,870.13 |
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