| 2026-06-30 | |
| 收入 | 10,410,319.69 |
| 利息合计 | 1,190,452.96 |
| 其中：存款利息收入 | 356,913.09 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 833,539.87 |
| 投资收益合计 | 4,379,337.83 |
| 其中：股票投资收益 | -382,546.85 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 4,151,884.55 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 610,000.13 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,840,521.40 |
| 其他收入 | 7.50 |
| 费用 | 1,915,671.91 |
| 管理人报酬 | 1,214,285.71 |
| 基金托管费 | 242,857.14 |
| 销售服务费 | 236,542.42 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 141,577.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 141,577.91 |
| 其他费用 | 72,738.38 |
| 利润总额 | 8,494,647.78 |
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