| 2026-06-30 | |
| 收入 | 141,026,691.98 |
| 利息合计 | 27,058.78 |
| 其中：存款利息收入 | 27,058.78 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 66,248,078.12 |
| 其中：股票投资收益 | 65,827,092.90 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -3.47 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 420,988.69 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 70,722,288.64 |
| 其他收入 | 4,029,266.44 |
| 费用 | 1,146,530.53 |
| 管理人报酬 | 796,274.11 |
| 基金托管费 | 132,712.36 |
| 销售服务费 | 213,470.23 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 4,073.82 |
| 利润总额 | 139,880,161.45 |
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