| 2026-06-30 | |
| 收入 | -1,542,820,239.56 |
| 利息合计 | 195,771.40 |
| 其中：存款利息收入 | 195,771.40 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -906,940,406.10 |
| 其中：股票投资收益 | -916,497,537.48 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 9,557,131.38 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -679,322,812.77 |
| 其他收入 | 43,247,207.91 |
| 费用 | 33,068,761.21 |
| 管理人报酬 | 18,814,440.06 |
| 基金托管费 | 3,762,887.98 |
| 销售服务费 | 10,408,635.31 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 82,797.86 |
| 利润总额 | -1,575,889,000.77 |
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