| 2026-06-30 | |
| 收入 | 5,711,674.90 |
| 利息合计 | 280,900.91 |
| 其中：存款利息收入 | 188,750.19 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 92,150.72 |
| 投资收益合计 | 5,821,998.77 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 5,821,998.77 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -391,224.78 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,331,539.41 |
| 管理人报酬 | 419,175.17 |
| 基金托管费 | 104,793.79 |
| 销售服务费 | 286,300.21 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 455,756.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 455,756.42 |
| 其他费用 | 55,178.52 |
| 利润总额 | 4,380,135.49 |
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