| 2026-06-30 | |
| 收入 | 3,800,951.77 |
| 利息合计 | 6,360.72 |
| 其中：存款利息收入 | 5,388.76 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -6,558,398.81 |
| 其中：股票投资收益 | -6,674,191.02 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 115,792.21 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 9,750,391.99 |
| 其他收入 | 602,597.87 |
| 费用 | 240,412.50 |
| 管理人报酬 | 170,394.88 |
| 基金托管费 | 28,399.12 |
| 销售服务费 | 35,536.66 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 6,081.84 |
| 利润总额 | 3,560,539.27 |
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