| 2026-06-30 | |
| 收入 | -58,959,129.45 |
| 利息合计 | 38,964.06 |
| 其中：存款利息收入 | 38,964.06 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -62,910,093.59 |
| 其中：股票投资收益 | -64,018,592.52 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 46,068.84 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,062,430.09 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,482,447.23 |
| 其他收入 | 429,552.85 |
| 费用 | 944,789.94 |
| 管理人报酬 | 524,019.36 |
| 基金托管费 | 120,085.19 |
| 销售服务费 | 45,801.55 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 254,731.33 |
| 利润总额 | -59,903,919.39 |
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