| 2026-06-30 | |
| 收入 | 74,815,623.94 |
| 利息合计 | 326,540.10 |
| 其中：存款利息收入 | 326,540.10 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 17,425,338.08 |
| 其中：股票投资收益 | 6,847,734.29 |
| 基金投资收益 | -684,143.06 |
| 债券投资收益 | 525,016.93 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 10,736,729.92 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 56,080,198.08 |
| 其他收入 | 983,547.68 |
| 费用 | 4,392,589.95 |
| 管理人报酬 | 1,975,549.34 |
| 基金托管费 | 1,218,613.90 |
| 销售服务费 | 1,056,610.34 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 71,144.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71,144.68 |
| 其他费用 | 68,631.36 |
| 利润总额 | 70,423,033.99 |
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