| 2026-06-30 | |
| 收入 | 6,022,929.18 |
| 利息合计 | 303,360.10 |
| 其中：存款利息收入 | 50,587.44 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 252,772.66 |
| 投资收益合计 | 1,252,574.68 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -1,264,089.96 |
| 债券投资收益 | 277,781.32 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,238,883.32 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,880,705.74 |
| 其他收入 | 1,586,288.66 |
| 费用 | 2,374,305.60 |
| 管理人报酬 | 1,520,188.16 |
| 基金托管费 | 382,628.76 |
| 销售服务费 | 390,936.56 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 79,087.88 |
| 利润总额 | 3,648,623.58 |
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