| 2026-06-30 | |
| 收入 | -6,433,733.65 |
| 利息合计 | 270,636.89 |
| 其中：存款利息收入 | 248,910.86 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 21,726.03 |
| 投资收益合计 | -7,711,361.79 |
| 其中：股票投资收益 | -8,460,302.67 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 748,940.88 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 429,742.60 |
| 其他收入 | 577,248.65 |
| 费用 | 1,478,627.18 |
| 管理人报酬 | 1,266,745.77 |
| 基金托管费 | 105,562.13 |
| 销售服务费 | 31,772.08 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 74,547.20 |
| 利润总额 | -7,912,360.83 |
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