| 2026-06-30 | |
| 收入 | 78,842,648.15 |
| 利息合计 | 335,886.30 |
| 其中：存款利息收入 | 335,886.30 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 376,676.65 |
| 其中：股票投资收益 | 520,153.19 |
| 基金投资收益 | -230,972.35 |
| 债券投资收益 | 87,495.81 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 77,817,842.03 |
| 其他收入 | 312,243.17 |
| 费用 | 389,283.48 |
| 管理人报酬 | 119,439.54 |
| 基金托管费 | 23,887.90 |
| 销售服务费 | 176,307.89 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 65,478.08 |
| 利润总额 | 78,453,364.67 |
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