| 2026-06-30 | |
| 收入 | 244,926,125.85 |
| 利息合计 | 251,423.19 |
| 其中：存款利息收入 | 251,423.19 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 213,566,506.97 |
| 其中：股票投资收益 | -850,386.08 |
| 基金投资收益 | 213,695,520.42 |
| 债券投资收益 | 721,372.63 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 30,884,865.50 |
| 其他收入 | 223,330.19 |
| 费用 | 929,256.61 |
| 管理人报酬 | 90,620.45 |
| 基金托管费 | 30,206.83 |
| 销售服务费 | 708,208.44 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 83,310.68 |
| 利润总额 | 243,996,869.24 |
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