| 2026-06-30 | |
| 收入 | -940,723.13 |
| 利息合计 | 6,807.31 |
| 其中：存款利息收入 | 4,970.57 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,836.74 |
| 投资收益合计 | -174,920.80 |
| 其中：股票投资收益 | -261,004.73 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 86,083.93 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -774,513.07 |
| 其他收入 | 1,903.43 |
| 费用 | 100,970.22 |
| 管理人报酬 | 45,784.91 |
| 基金托管费 | 7,630.87 |
| 销售服务费 | 151.73 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 47,402.71 |
| 利润总额 | -1,041,693.35 |
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