| 2026-06-30 | |
| 收入 | 537,647,871.38 |
| 利息合计 | 137,824.59 |
| 其中：存款利息收入 | 137,824.59 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 109,954,188.00 |
| 其中：股票投资收益 | 108,921,028.26 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,033,159.74 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 423,338,796.71 |
| 其他收入 | 4,217,062.08 |
| 费用 | 4,342,066.14 |
| 管理人报酬 | 2,180,569.02 |
| 基金托管费 | 529,359.96 |
| 销售服务费 | 567,572.83 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 1,064,564.33 |
| 利润总额 | 533,305,805.24 |
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