| 2026-06-30 | |
| 收入 | -14,647,359.69 |
| 利息合计 | 28,914.14 |
| 其中：存款利息收入 | 28,914.14 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -10,258,571.68 |
| 其中：股票投资收益 | -10,658,262.93 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 399,691.25 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -4,616,968.07 |
| 其他收入 | 199,265.92 |
| 费用 | 442,469.47 |
| 管理人报酬 | 344,604.12 |
| 基金托管费 | 57,434.06 |
| 销售服务费 | 31,212.31 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 9,218.98 |
| 利润总额 | -15,089,829.16 |
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