| 2026-06-30 | |
| 收入 | -5,167,759.62 |
| 利息合计 | 217,271.68 |
| 其中：存款利息收入 | 50,135.25 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 167,136.43 |
| 投资收益合计 | -1,503,967.84 |
| 其中：股票投资收益 | -2,249,167.33 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 89,368.82 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 655,830.67 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -3,881,665.81 |
| 其他收入 | 602.35 |
| 费用 | 554,504.86 |
| 管理人报酬 | 405,255.35 |
| 基金托管费 | 81,051.03 |
| 销售服务费 | 38.59 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 67,658.50 |
| 利润总额 | -5,722,264.48 |
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