| 2026-06-30 | |
| 收入 | 377,514.42 |
| 利息合计 | 2,179.92 |
| 其中：存款利息收入 | 2,179.92 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 248,593.95 |
| 其中：股票投资收益 | 89,348.18 |
| 基金投资收益 | 156,935.69 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,310.08 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 125,043.19 |
| 其他收入 | 1,697.36 |
| 费用 | 66,094.64 |
| 管理人报酬 | 14,528.33 |
| 基金托管费 | 4,415.49 |
| 销售服务费 | 1,100.46 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 45,577.02 |
| 利润总额 | 311,419.78 |
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